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我应该什么时候交管理费、托管费和销售服务费?

时间:2020-08-10   来源:信达澳银基金 字号:打印

管理费、托管费和销售服务费是在基金资产中每日计提,按月支付的。

计算方法:每日计提的管理费(或托管费或销售服务费)=前一日基金资产净值×管理费率(或托管费率或销售服务费率)÷当年天数。

管理费、托管费和销售服务费均直接从基金资产中扣除,不需投资人直接支付。