基金概要

  • 基本资料
  • 产品要素
  • 基金简称
    信达澳银新能源股票            
  • 基金类型
    股票型            
  • 基金运作方式
    契约型开放式            
  • 基金代码
    001410            
  • 单位面值
    1.000元            
  • 管理人
    信达澳银基金管理有限公司            
  • 托管人
    建设银行            
  • 合同生效日
    20150731            
  • 最近报告期末基金份额总额
    3,258,326,850.85份(数据来源:2021年4季报)            
  • 最近报告期末基金资产总净值
    17,477,493,124.56元(数据来源:2021年4季报)            
  • 最近报告期末基金份额净值
    5.364元            

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标

本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过程中 产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获取超越业比较基准的投资回报。

投资理念

本基金通过积极主动的管理,在有效控制风险的前提下,精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投资,为投资者追求长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

风险收益特征

基金风险等级:较高风险。本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。

风险提示:基金投资需谨慎,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金净值

最近一个月最近三个月最近半年最近一年今年以来成立以来
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费率结构

  • 认/申购费
  • 赎回费
  • 运作费

认/申购费率

认/申购金额 M

认购费率

申购费率

M<50万元

1.20%

1.50%

50≤M<200万元

0.80%

1.00%

200≤M<500万元

0.50%

0.60%

M≥500万元

每笔1000元

每笔1000元

首次认/申购最低金额直销机构销售网点柜台:5万;代销机构销售网点、直销机构网上交易平台:1元
追加认/申购最低金额直销机构销售网点柜台:1万;代销机构销售网点、直销机构网上交易平台:1元


赎回费率

持有期T

费率

T<7天

1.50%

7天≤T<30日

0.75%

30日≤T<1年

0.50%

1年≤T<2年

0.25%

T≥2年

0

最低赎回份额

1份


管理费率

1.50%/年

托管费率

0.25%/年


投资组合

  • 资产分布
  • 行业分布
  • 十大重仓股

代码 行业类别 公允价值(元) 资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 17,748,656.52 0.12
B 采矿业 385,128,019.55 2.60
C 制造业 9,532,988,167.7 64.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,465,454,585.76 9.90
E 建筑业 647,894,771.81 4.37
F 批发和零售业 144,284,647.26 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 24,721,122.49 0.17
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,045,313.51 1.71
J 金融业 107,115,831.56 0.72
K 房地产业 113,318,658.01 0.77
L 租赁和商务服务业 22,632,220 0.15
M 科学研究和技术服务业 24,085,378.84 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 155,199,771.57 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 224,372,308.04 1.52
合计 13,118,033,611.28 88.58

*以上数据截止至2021年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第3季度报告

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603659 璞泰来 3,939,197 677,541,884 4.58
2 002594 比亚迪 1,816,208 453,162,058.08 3.06
3 300750 宁德时代 741,825 389,999,657.25 2.63
4 002466 天齐锂业 3,149,542 319,930,476.36 2.16
5 601669 中国电建 32,788,718 277,720,441.46 1.88
6 600563 法拉电子 1,476,554 263,948,793.04 1.78
7 601877 正泰电器 4,573,300 258,848,780 1.75
8 300035 中科电气 7,535,626 229,987,305.52 1.55
9 600905 三峡能源 30,474,700 224,598,539 1.52
10 600673 东阳光 26,312,094 223,915,919.94 1.51

*以上数据截止至2021年09月30日,来源:信达澳银基金管理有限公司2021年第3季度报告

信息披露

  • 其他公告
  • 发行文件
  • 季报/年报
  • 招募说明书

          历史分红

          每10份分红(元) 权益登记日 红利发放日 红利投资日
          0.615 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-02